Tema: Características de las Mejores Carteras de Bolsia

Después de más de 5 años participando en la competición de Bolsa, organizada por Bolsia.com

Voy a empezar a analizar las carteras que mejores resultados han tenido, para ver porque se han obtenido esos resultados, además esto servirá para dentro de unos años ver si siguen haciéndolo bien.

Un Saludo.

Muy buen ejercicio de análisis. Estoy deseando leerlo para aprender de los mejores. Saludos

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Muchas gracias por el futuro análisis,

Ansiosos por conocer algunas de sus conclusiones.

Saludos.

La primera característica. es que realizan pocas operaciones al año, desde 0 a 5 operaciones

Clásico Buy&Hold.

El que hace mucho trading se arruina seguro, es gente que conoce o a acertado buenos valores, no se si ha sido suerte o que controla bastante. Si es suerte con el tiempo desaparecerá, pero lo que está claro que las carteras como la 207.6% de rentabilidad, cartera Velascoaki en Bolsia.com lo está haciendo bien.

Cuando empece a gestionar el fondo http://www.bolsia.com/bolsiasicav cada mes se intentaba replicar los tops y eso era muy caro vía comisiones.

Este año 2016 la suelo tocar cada 3 meses y el resultado ha sido mejor. Lo que os quiero decir, que es importante tener en cuenta las comisiones que se pagan, además los usuarios suelen vender lo que ha subido mucho y aguantar lo que ha bajado mucho ( a nadie le gusta perder), gran error, hay que dejar lo que sube, y cortar las perdidas rápidamente.

Iniciado por mbolsia

El que hace mucho trading se arruina seguro, es gente que conoce o a acertado buenos valores, no se si ha sido suerte o que controla bastante. Si es suerte con el tiempo desaparecerá, pero lo que está claro que las carteras como la 207.6% de rentabilidad, cartera Velascoaki en Bolsia.com lo está haciendo bien.

Cuando empece a gestionar el fondo 86.15% de rentabilidad, cartera BolsiaSicav en Bolsia.com cada mes se intentaba replicar los tops y eso era muy caro vía comisiones.

Este año 2016 la suelo tocar cada 3 meses y el resultado ha sido mejor. Lo que os quiero decir, que es importante tener en cuenta las comisiones que se pagan, además los usuarios suelen vender lo que ha subido mucho y aguantar lo que ha bajado mucho ( a nadie le gusta perder), gran error, hay que dejar lo que sube, y cortar las perdidas rápidamente.

Yo creo q más que las comisiones derivadas de las operaciones es lo q se pierden esos inversores por no mantenerse invertidos...los subidones!!! ;)

Hace tiempo mantuvimos una conversación en mi club sobre este tema:

http://www.bolsia.com/users/five/134...invertido.html

PD: Yo los tops los modificaría una vez cada 6 meses o al año.

Iniciado por Superguilla

Yo creo q más que las comisiones derivadas de las operaciones es lo q se pierden esos inversores por no mantenerse invertidos...los subidones!!! ;)

Hace tiempo mantuvimos una conversación en mi club sobre este tema:

http://www.bolsia.com/users/five/134...invertido.html

PD: Yo los tops los modificaría una vez cada 6 meses o al año.

Eso no es relevante, hay carteras que han estado invertido todo el tiempo, el 99% pero si eliges más los sectores (más que los valores) te arruinas seguro.

El que tuviera Popular, OHL, y otras muchas ha perdido mucho. Las comisiones y las compras y ventas son relevantes, no es que lo diga yo porque si, sino estadísticamente las 100 mejores carteras de todo Bolsia, realizan de media menos de 5 operaciones al año.

Ya lo dice Warren Buffet, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, por eso hay que buscar buenas acciones y dejarlas un tiempo.

Para mi, el mejor de todo Bolsia es Aitor: 136.65% de rentabilidad, cartera Aitor en Bolsia.com

El motivo, es que toca la cartera todos los años un poco, y eso demuestra que no es suerte. Los resultados son impresionantes



Histórico de Operaciones de Aitor

Sólo ha realizado 37 operaciones en casi 5 años, si no contamos las 10 que se suelen hacer cuando creas la cartera, la media sale a unas 5 a 6 operaciones al año.



La gente que hace muchas operaciones se arruina seguro porque:

Paga muchas comisiones
Piensa erróneamente que puede predecir el mercado en el corto plazo, cuando todo el mundo sabe que el corto plazo es todo aleatorio, mirar el petróleo esta semana.

Un Saludo.

Iniciado por mbolsia

Eso no es relevante, hay carteras que han estado invertido todo el tiempo, el 99% pero si eliges más los sectores (más que los valores) te arruinas seguro.

El que tuviera Popular, OHL, y otras muchas ha perdido mucho. Las comisiones y las compras y ventas son relevantes, no es que lo diga yo porque si, sino estadísticamente las 100 mejores carteras de todo Bolsia, realizan de media menos de 5 operaciones al año.

Ya lo dice Warren Buffet, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, por eso hay que buscar buenas acciones y dejarlas un tiempo.

Obviamente "mantenerse invertido" pero diversificado en distintas empresas, sectores xq obviamente puede ocurrir lo q comentas de Popular y OHL...

Iniciado por mbolsia

Para mi, el mejor de todo Bolsia es Aitor: 136.65% de rentabilidad, cartera Aitor en Bolsia.com

El motivo, es que toca la cartera todos los años un poco, y eso demuestra que no es suerte. Los resultados son impresionantes



Histórico de Operaciones de Aitor

Sólo ha realizado 37 operaciones en casi 5 años, si no contamos las 10 que se suelen hacer cuando creas la cartera, la media sale a unas 5 a 6 operaciones al año.



La gente que hace muchas operaciones se arruina seguro porque:

Paga muchas comisiones
Piensa erróneamente que puede predecir el mercado en el corto plazo, cuando todo el mundo sabe que el corto plazo es todo aleatorio, mirar el petróleo esta semana.

Un Saludo.

La verdad es q Aitor es bastante bueno, batir 5 veces consecutivas al SP500 ya lo dice todo...

Estar invertido es condición necesaria pero no suficiente.

La idea de este tema es crear otro top que se actualizará una vez al año, y tendrá todas aquellas que consideremos las mejores carteras de Bolsia

2. Característica: A partir de 5 años tienen todos los años en positivo...

Tengo mis dos carteras entre las mejores. Si queréis saber algo os respondo en lo que pueda. Un saludo

Iniciado por Mr Frost

Tengo mis dos carteras entre las mejores. Si queréis saber algo os respondo en lo que pueda. Un saludo

Si estaría bien que nos contaras tu estrategia, ya han pasado más de 5 años así que los resultados son relevantes, si quieres podrías hacer una especie de cuestionario y así empezamos todos a conocernos. Mi idea como siempre dije es sacar un SICAV un 1/3 de las comisiones se destinarán a pagar a las mejores carteras, es decir pagar un sueldo a todos los Gestores anónimos que han apoyado este proyecto desde el principio, una web muy mejorable, pero con más ilusión que medios.

Cuestionario:

1. Ciudad:
2. Edad:
3. Como conociste Bolsia:
4. Estrategia de inversión:


Realmente cuenta lo que quieras, te lo agradezco.

El proyecto Bolsia.com tiene que acaber en un libro, que publicaremos a lo mejor en el 10 anirvesario del juego, después de 10 años haciendo la competición sabremos muchas cosas.

Además todas las fuerzas que perdí en este proyecto, me están volviendo y vamos acabar sacando nuestro SICAV y pasar a la historia...

Gracias.

Como el tema es interesante vi este tema y cree este otro
http://www.bolsia.com/users/estrateg...-perezosa.html
http://www.bolsia.com/users/estrateg...scripcion.html

A ver si conseguimos todos aquellos que tienen una cartera que ha superado el 100% de rentabilidad pongan algo, como lo han conseguido.

Las mejores carteras de todos los tiempos de Bolsia son estás:

http://www.bolsia.com/top25candidatesra.php

Están ordenadas por rentabilidad anualizada.

Un Saludo.

Alguien conoce al propietario de esta cartera:

http://www.bolsia.com/portfolio.php?...&cartera=37484

Es la mejor cartera de menos de 1000 días.

Iniciado por Mr Frost

Tengo mis dos carteras entre las mejores. Si queréis saber algo os respondo en lo que pueda. Un saludo

Cuentanos algo de tu estrategia

Esta noche os cuento que ahora estoy con el móvil.

Muchas Gracias... Otra cosa, JJA es periodista y va a empezar a entrevistaros... porque eso va a traer muchas visitas e interés a Bolsia, me gustaría que colaboraramos todos, a ver si conseguimos que esto crezca de una vez.

Un Saludo.

Ok pues empiezo por el principio: Mi razonamiento a la hora de invertir.

Soy partidario de estar 100% invertido así que en cuanto hay liquidez se invierte. Por ello hay que escojer entre un abanico de acciones que estén a tiro. Otras las dejo para otro momento.
Evito el Ibex porque me parece un chicharro.
Así que me fijo en otros mercados, generalmente y principalmente USA y en menor medida Uk. Alemania, Francia etc.. no los descarto pero no me gusta por la dificultad de recuperar los dividendos.

En cuanto a los dividendos no me preocupa la RPD, pero sí que den algo por el compromiso que significa para la empresa. Las americanas andan por el 2%. Si la empresa da mas del 5% la evito porque me parece demasiado para ser sostenible.

Ahora es el momento en que me fijo en un sector (no sigo los pasos tal y como los escribo pero podría valer para ordenar la exposición). Este sector debe llevar un buen recorrido y ver que la empresa seguirá parecida 30 años (esto es porque espero mantenerlas cuando me jubile), con lo que evito las tecnologías nuevas y cosas rompedoras. Me fijo también en el gráfico más a largo plazo que pueda, desde los años '70 a ser posible, si es estable compraré,si hace subidones y bajadas bruscas la evitaré
De este sector elijo la empresa líder que cumpla lo anterior. y si el sector me parece muy adecuado y la liquidez lo permite, puedo comprar todas las empresas que pueda si están a buen precio.

Procuro comprar con PER 20 o menos, pero no me preocupa que una vez comprado el PER suba mientras la empresa vaya bien.

¿Y cuando vendo? Pues, si puedo, NUNCA. ;D En todo caso si la empresa veo que pierde los fundamentales, es decir, que se va directamente a la porra.

Pues es así. Creo que esperábais análisis sesudos y gráficas, ondas, stops, etc.. no uso nada de eso.

Seguro que me olvido de muchas cosas, pero creo que para hacerse una idea vale.

Un saludo.

Iniciado por Mr Frost

Ok pues empiezo por el principio: Mi razonamiento a la hora de invertir.

Soy partidario de estar 100% invertido así que en cuanto hay liquidez se invierte. Por ello hay que escojer entre un abanico de acciones que estén a tiro. Otras las dejo para otro momento.
Evito el Ibex porque me parece un chicharro.
Así que me fijo en otros mercados, generalmente y principalmente USA y en menor medida Uk. Alemania, Francia etc.. no los descarto pero no me gusta por la dificultad de recuperar los dividendos.

En cuanto a los dividendos no me preocupa la RPD, pero sí que den algo por el compromiso que significa para la empresa. Las americanas andan por el 2%. Si la empresa da mas del 5% la evito porque me parece demasiado para ser sostenible.

Ahora es el momento en que me fijo en un sector (no sigo los pasos tal y como los escribo pero podría valer para ordenar la exposición). Este sector debe llevar un buen recorrido y ver que la empresa seguirá parecida 30 años (esto es porque espero mantenerlas cuando me jubile), con lo que evito las tecnologías nuevas y cosas rompedoras. Me fijo también en el gráfico más a largo plazo que pueda, desde los años '70 a ser posible, si es estable compraré,si hace subidones y bajadas bruscas la evitaré
De este sector elijo la empresa líder que cumpla lo anterior. y si el sector me parece muy adecuado y la liquidez lo permite, puedo comprar todas las empresas que pueda si están a buen precio.

Procuro comprar con PER 20 o menos, pero no me preocupa que una vez comprado el PER suba mientras la empresa vaya bien.

¿Y cuando vendo? Pues, si puedo, NUNCA. ;D En todo caso si la empresa veo que pierde los fundamentales, es decir, que se va directamente a la porra.

Pues es así. Creo que esperábais análisis sesudos y gráficas, ondas, stops, etc.. no uso nada de eso.

Seguro que me olvido de muchas cosas, pero creo que para hacerse una idea vale.

Un saludo.

Esto demuestra que los resultados de las mejores carteras cuando pasan un tiempo, no se deben al azar. Además esto confirma que el método Bolsia de hacer un fondo con los mejores gestores tiene un sentido claro.

Gracias, sinceramente esto da más credibilidad a la metodología de Bolsia.

JJA, es periodista de profesión, y va a empezar a lanzar un blog donde va a entrevistar a los mejores de Bolsia, usuarios que tengan carteras con más de un 100% de rentabilidad y que expliquen su estrategia, además en cada post, se podrá preguntar cosas a cada gestor. La idea es que vayamos todos saliendo de nuestro anonimato, porque como siempre dije, si lanzamos la SICAV el objetivo es pagar 1/3 de las comisiones a los mejores Gestores... otro 1/3 será para pagar todos los gastos de la red Social, y el 1/3 será para los accionistas que se destinarán a reservas que se invertirán en los fondos que se lancen.

Gracias.

3. Característica: Tienen una estrategia constante.

El que es bueno en Bolsa Española se especializa en está bolsa, sino conoce un sector no va entrando y saliendo.

Ejemplo de Cartera: http://www.bolsia.com/manuel87



Manuel87 siempre se ha dedicado a Bolsa Española, es algo que conoce y no le ha ido mal, una retabilidad del 191% en el mismo periodo el IBEX35 ha subido menos de un 45%

Estos son los valores que ha comprado hasta ahora:

SINERGIAS es la palabra que define a lo que se pretende hacer en Bolsia.com

Definición de SINERGIAS: http://dle.rae.es/?id=XyAjW9o



Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales.

El proyecto Bolsia es seleccionar a las mejores carteras y buscar las sinergias entre ellas. En el ámbito financiero consistiría ser eficiente vía riesgos. Es decir conseguir la mayor rentabilidad con un riesgo máximo de la cartera. Ese riesgo máximo es el 10% de volatilidad anualizada.

Todas las mejores carteras suelen tener volatilidades superiores o cercanas al 20%, eso quiere decir que existe un riego alto de un año malo perder un 40%, con una volatilidad del 10% es imposible perder ese 40% por no decir el 20%. El objetivo es no perder más del 10% en un año.

Un Saludo.