Tema: Analisis diario 01/08/2014

TRADERS´ briefing 01.08.2014 – Nº 209

Situación General del Mercado
El mercado de valores descendió fuertemente el jueves. La temporada de los resultados trimestrales volvió a aumentar la volatilidad. Las acciones de Adidas perdieron un 15,4 por ciento después de que la compañía había reducido las expectativas de beneficios. Los resultados están mostrando que las empresas siguen luchando con la fortaleza del Euro. Además se especuló que la Reserva Federal podría subir los tipos de interés antes de lo previsto. La quiebra de Argentina tampoco levantó los ánimos de los inversores, aunque al menos no se considera un riesgo sistemático para las bolsas.
El Dax cerró la jornada con pérdidas del 1.9 por ciento hasta los 9.407 puntos.
Las bolsas en Nueva York cerraron uniformemente con pérdidas. El índice Dow Jones Industrial cayó 317,06 puntos o un 1,88 por ciento hasta los 16.563,30 puntos. El índice S&P 500 descendió un 39,40 puntos o un 2,00 por ciento hasta los 1.930,67 puntos y el índice Nasdaq Composite sufrió una caída de 93,13 puntos o un 2,09 por ciento hasta los 4.369,77 puntos.
Esta vez, el Ibex 35 se unió a la evolución de las bolsas mundiales y perdió un 2,10 por ciento hasta los 10.707,20 puntos.
El futuro S&P inició un rebote de 4,50 puntos esta mañana.
DAX-Cierre Index: 9.407,48
Citi-DAX: 9.402
S&P-500-Cierre Index: 1.930,67
S&P-Future 22:15 h: 1.924,75
Valor razonable: -6,00
Valor razonable S&P: 1.924,67
Globex-S&P-Future 06:30 h: 1.929,25

Pautas para el IBEX
Resistencias actuales: 10.984; 11.190
Soportes actuales: 10.293; 10.424; 10.800
Ayer, el Ibex 35 no se liberó de las pérdidas a nivel mundial y perdió un 2,1 por ciento. Las pérdidas excedieron mis expectativas por unos 100 puntos, ya que contaba con un descenso hasta los 10.800 puntos. El gráfico 1 muestra la tendencia alcista en vigor en niveles de los 10.577 puntos. Esta línea podría ser el objetivo máximo en el caso de que las cotizaciones descendieran por debajo del soporte azul de los 10.674 puntos.
Esta mañana se podría iniciar un rebote alcista si se confirman las indicaciones de los futuros del sistema Globex. Además les mostramos nuevamente la línea FLD de Hurst que el índice ya había cruzado hace un tiempo. El pronóstico del objetivo derivado por este método indican hacia los 9.917 puntos. No obstante, la línea alcista de los 10.577 puntos ofrece un fuerte soporte. Para que se cumpla el escenario pesimista, el Ibex 35 tendría que romper primero esta línea con una larga vela bajista.

Pautas para el S&P 500
Resistencias actuales: 1.945; 1.951; 1.962; 1.987
Soportes actuales: 1.925
A veces hay que reconocer que nos hemos equivocado de pleno. Ayer fue el caso, porque no esperábamos para nada la larga vela bajista en el índice S&P 500. Ahora estamos ante una situación interesante: EL índice norteamericano descendió hasta la línea FLD del ciclo Hurst. Un cruce a la baja con esta línea generaría una señal bajista con un posible objetivo por los 1.881 puntos. NO es un pronóstico, solamente una notificación previa. En la imagen recortada del gráfico 2 vemos que el índice ayer rompió la tendencia alcista. Para que no se confirme la señal tendría que volver a subir por encima de los 1.950 puntos.
Esta tarde a las 14:30 horas se publicarán las nóminas de los empleos no agrícolas, con lo cual todo es posible.

Pautas para el DAX
Resistencias actuales: 9.696-9.779, 9.877; 10.033; 10.280
Soportes actuales: 9.350; 9.621
Cita de ayer: "Los impulsos fuertes llegarán cuando les entrará miedo a los vendedores de las opciones.. El potencial bajista llega hasta la barra más larga de las opciones put en niveles de los 9.300 puntos.”
En este sentido todo encaja. El índice alemán ya cotizó en niveles de los 9.360 puntos en las horas post bursátiles, con lo cual los 9.300 no están en la agenda esta mañana.
El gráfico 3 muestra también las líneas del ciclo Hurst. Hace ya dos semanas que elaboramos este objetvio que ayer fue alcanzado casi hasta la perfección. En la imagen recortada vemos un soporte del Dax en niveles de los 9.350 puntos. Si los "nonfarm payrolls" no cumplen las expectativas, el índice podría caer rápidamente por debajo de esta línea. Aunque de momento nadie podríam pronosticar un impulso de este tipo.
El nivel de soporte por parte de las opciones siguen siendo los 9.300 puntos.
Autor: Thomas Bopp

Muchas gracias. Joe como están las cosas, entre ayer pensando que iba a rebotar la cosa y esto sigue hundiéndose...

Hoy el Ibex ha vuelto a acercarse peligrosamente a la zona de soporte a corto plazo en los 10420 puntos. Desde ahí ha rebotado algo pero todavía existe riesgo bajista. Extremen las precauciones. Estamos en zona de peligro.

THE SKY IS THE LIMIT

Ojo que los bajistas vuelven a la carga y aspiran a batir el soporte de los 10.420 puntos. De momento se ha salvado por los pelos de caer en manos bajistas. Mucho cuidado.

THE SKY IS THE LIMIT

De hecho las grandes instituciones, las conocidas como manos fuertes, se pusieron la semana pasada vendedoras por primera vez en varios meses. Todo se está preparando para una nueva espiral bajista.

THE SKY IS THE LIMIT

Y seguimos en picado, como pinta esto, valla tela.

Creo y espero que mañana toque corregir tanta caída, confió enque estemos meramente en un movímiento lateral que romperara para algún lado pero en septiembre ... Espero ...

Yo me conformaría con recuperarme de mis pérdidas del mes (ahora -4,68%) y cerrar agosto en tablas. Sería mi gran consuelo en un escenario aterradoramente bajista

Mira por donde los mercados se han agarrado a los soportes. Los 9.000 puntos del Dax alemán o los 10.000 puntos del Ibex-35, por poner algunos ejemplos. Hoy rebotan los bancos que la semana pasada las pasaron canutas. Veremos hasta dónde llega la tímida recuperación de las Bolsas en una semana de vencimiento de opciones y futuros el viernes 15 de agosto.

THE SKY IS THE LIMIT.

He estado mirando los volúmenes en el Ibex-35. Curioso que con las caídas de la semana pasada se aceleró el volumen, y ayer mismo que fue un día de ligera recuperación pero muy anodino el volumen negociado se desplomó sobremanera. Nos queda el consuelo de creer que este hecho es por el mes de agosto, pero la semana pasada también era agosto. Así que seguid con dos ojos puestos en el mercado.

THE SKY IS THE LIMIT

yo creo que el hecho de que sea agosto es determinante, seguro que si las cosas geopoliticamente no se ponen peor en septiembre esto va a seguir con su tendencia de fondo alcista

Veremos dado que las incertidumbres están por todos los lados.

Bien hecho, Goierri. Veo que esta tarde has entrado en JC Penney (JCP). Espero que no nos arrepintamos. Yo compré la semana pasada en vísperas de resultados. Veo que esta acción va camino de superar los 10 dólares con facilidad

la verdad es que entre un poco a ciegas, sin leer mucho, pero tal como estan los mercados no me parece facil acertar con nada

De momento hoy está subiendo un 2% y cotiza a 9'68 dólares, habrá que ver cómo se comporta estos días

A mi me gusta el gráfico de Grifols.

Saludos,

Yo he decidido ponerme en liquidez a expensas de lo que pueda ocurrir en el conflicto Ucrania-Rusia durante el fin de semana, y ya el lunes valoraré opciones de inversión para tratar de acabar el mes en positivo. La aerolínea IAG tiene buena pinta.

quiza sea buena opción hay algunos valores americanos que parece que van bien