¿Por qué es tan fácil arruinarte en el mercado FOREX?

La explicación más sencilla es por utilizar el apalancamiento muy alto. En el EURUSD si tenemos una cuenta de 1000 dólares ante movimientos contrarios a nuestra posición en función del apalancamiento podemos soportar las siguientes perdidas:

0.01 Lote, movimiento de 100 pips son 10 dólares de perdida
0.1 Lote, movimiento de 100 pips son 100 dólares de perdida
1 Lote, movimiento de 100 pips son 1000 dólares de perdida

Ahora bien hay días que se han llegado a movimientos de 500 pips, con lo que la probabilidad de arruinarse es altísima:


Archivo adjunto 9029

Efectivamente unido a que el día que ganas bastante dinero lo más sensato es sacar el 90% de la cuenta y volver a empezar. Arruinarte es seguro que lo vas a hacer, de esa forma es más complicado.

Como aficionado al FOREX y después de años de observar e intentar mejorar, sin dudas que ademas de tener que poseer amplios conocimientos del mercado y una estrategia sólida para operar sobre un determinado activo, por sobre todo es indispensable una conducta férrea y paciente. En la mayoría de los casos el entusiasmo por operar genera las peores perdidas.
Tomar la decisión de abrir una operación muchas veces requiere de amplia reflexión, para la cual el mercado no siempre te da tiempo, pero considero que si el que impone el ritmo es el mercado, uno esta condenado al fracaso.
He mutado desde mis primeras experiencias hasta ahora de manera casi brutal (después de sufrir sucesivos fracasos), y sin poder decir que he mejorado lo suficiente, sí puedo aseverar que, hablando de trading, cuando deja de ser solo diversión y adrenalina, recién podemos considerar que podría llegar a ser rentable y viable.
Es difícil lograr esa maduración, pero creo que a menos que podamos controlar esa faceta lúdica del trading, el fracaso espera a la vuelta de la esquina :-)

En el FOREX te arruinas al 100%, es decir tarde o temprano te va a pasar, la única forma que veo de ganar dinero es como si jugaras al poker, ser agresivo y cuando dobles el dinero, saca la ganancia... es la única forma que hay.

De hecho en sitios donde auditan cuentas no hay ninguna que supere los 4 años, eso te dice que tarde o temprano viene una mala racha que se te lleva la cuenta.

Un Saludo.

Para ganar en FOREX creo que después de miles de experimentos, fórmulas y combinaciones de coberturas...solo hace falta dos cosas:
1.- Dedicación exclusiva mientras se tienen posiciones abiertas
2.- Buscar correlación entre dos pares de divisas y buscar una estrategia entre ellas,

¿Qué pares utilizas?

En el FOREX te vas a arruinar seguro, al igual que un jugador de POKER pierde todo su dinero en muchas partidas,

El apalancamiento te lleva a la ruina seguro, en función del nivel de apalancamiento.

Ahora bien las partidas(porque son partidas de un juego) que te salgan bien, tienes que sacar todas las ganancias, y quedarte con lo que empezaste.

Si después de un mes has ganado por ejemplo 1000 dólares, pues en lugar de tener 50 dólares por "partida" tengo por ejemplo 75 dólares.

Se que me voy a arruinar porque hay movimientos "estocasticos" de 200 a 300 pips que te van a pillar seguro, pero también me pueden pillar en el lado bueno, ese día a lo mejor mis 50 dólares los convierto en 300 dólares.

Otra cosa que he visto, los indicadores técnicos no tienen ninguna utilidad, porque llegan tarde, las ganancias en el FOREX se deciden en menos de 1 minuto, el minuto que pega el salto... por eso o bien te anticipas o te sales antes del cambio. Es imposible seguir el mercado.

Con esto, os quiero decir que con modelos muy complejos de inteligencia artificial, se puede ganar bastante dinero, porque al final el FOREX no es aleatorio, tiene tendencias con mucho ruido, movimientos que te sacan fuera.

En lo que estoy trabajando es en "mapas de probabilidades" que se calibran constantemente.

Archivo adjunto 9126



En función del gráfico me dice probabilidades tanto que suba como que baje, yo tengo que estar invertido en esa proporción siempre... cuando se produce el movimiento brusco tengo que volver a reajustar esas probabilidades ya sea cerrando posiciones o comprando posiciones en un lado u otro.

Lo más complicado es calibrar el modelo, y eso se hace con:

Redes Neuronales
Algoritmos genéticos
Cadenas ocultas de Markov

Aunque esto parezca complejo, no les es en absoluto, hoy en día hay mucho software gratis en python y R, el problema viene de la forma que pasas los datos, es decir el tratamiento de las series de datos... eso es lo más complejo: consideramos series de 1 hora, de 5 minutos, de 6 minutos... como las alisamos, como vemos que horas son mejores...



El "mapa de probabilidades" si se calibra bien funciona al 100% y puede dar mucho dinero, porque puedes hacer un backtesting potente, ahora bien si el modelo que estoy haciendo funciona, y tiene pinta que si, se pueden obtener rentabilidades del 10% al 100% mensual.

Es muy complejo todo, pero me van los retos.

Un Saludo.

Al final el mercado no hace lo que le da la gana, pero puede subir o bajar en base a unas probabilidades, la clave es encontrar esas probabilidades para ir reajustando tus posiciones a lo que te dice el modelo.

Es muy complejo porque hay gente que utliza modelos parecidos con lo que quiere decir que no habrán muchas oportunidades en ciertas divisas, ahora bien el modelo se puede utilizar para todo tipo de activos que te permita apalancarte, otra cosa que te permite es pasarle un histórico de datos y que se entren... si después le pasas otros datos y no te da ganancia el modelo no sirve.


Archivo adjunto 9127


Un Saludo.

Una imagen que muestra la evolución del EURUSD con una muestra de 3 días y medio

Archivo adjunto 9145

En principio en el FOREX es prácticamente imposible ganar dinero con los típicos Robts que se programan para meta trader porque los datos que tienen llegan tarde a todo. Datos de 1 minuto es tarde para saber el punto donde se produce el cambio de tendencia, si llegas tarde y te vas tarde eso te lleva a la ruina...

Los indicadores técnicos no funcionan por eso. Ahora bien si que se puede ganar dinero si segundo a segundo estas captando datos para entrar muy pronto o salirte, los stop loss no sirven para nada, solo para perder dinero.

La única gente que gana dinero son los que utilizan el "price action" que miran constantemente el mercado, los robots que dan dinero tienen que utilizar muchas divisas para contrarestar la perdida fuerte en una.

Cita:

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Iniciado por mbolsia

En principio en el FOREX es prácticamente imposible ganar dinero con los típicos Robts que se programan para meta trader porque los datos que tienen llegan tarde a todo. Datos de 1 minuto es tarde para saber el punto donde se produce el cambio de tendencia, si llegas tarde y te vas tarde eso te lleva a la ruina...

Los indicadores técnicos no funcionan por eso. Ahora bien si que se puede ganar dinero si segundo a segundo estas captando datos para entrar muy pronto o salirte, los stop loss no sirven para nada, solo para perder dinero.

La única gente que gana dinero son los que utilizan el "price action" que miran constantemente el mercado, los robots que dan dinero tienen que utilizar muchas divisas para contrarestar la perdida fuerte en una.

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Y si a todo eso le sumamos los desastres provocados por las actualizaciones que hace Metaquotes sobre el terminal MT4 que generan terribles errores o hasta dejan totalmente inoperables los indicadores y robots (como el ultimo build 1090), esta todo dicho.
Moraleja: si utilizas una terminal de operaciones por la que no te cobran, debes estar preparado para que lo que hagas sobre ella no sirva para nada :-\

Normalmente no reservan el dinero de la próxima inversión. De alguna u otra manera todo se debe a no estudiar. Si nos dedicamos antes a estudiar la bolsa, ns evitamos muchos retrasos y errores-