Tema: Bolsia Sicav respecto a Smart Social Sicav, Renta 4 multigestion/itaca global macro

Bolsia es el hermano pobre de los tres, es un proyecto creado por Miguel Tarazona, que no es muy buen comercial, pero si es muy técnico.

Creo personalmente que este es nuestro reto actual, demostrar que nuestro Sicav es mejor que los otros productos que han salido de las redes sociales.

Con ello conseguiremos hacernos publicidad o hundirnos y desaparecer. Otro reto más que nos proponemos.

Los tres fondos han empezado a operar la misma semana; estos son los resultados, y para comparar consideraremos que han empezado los tres el mismo día:

Fondo de Inbestia.com: https://www.r4.com/portal?TX=fondos&...N=ES0173311053

SICAV de Unience.com: https://www.unience.com/cotizacion/f...t_social_sicav

SICAV de Bolsia.com 0.53% de rentabilidad, cartera BolsiaSicav en Bolsia.com




Por ahora ganamos a los otros dos!!!!

El fondo de Inbestia es una auténtica locura, no quiero ni hacerme una idea como hubiera acabado desde Julio a Octubre del año pasado...

El sistema funciona, es netamente ganador y barrerá en cualquier comparación. Sólo es cuestión de tiempo, ya lo veré.

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Smart Social SICAV es muy opaco.... Y eso es un punto a favor de Bolsia.

En bolsia va a ser todo trasparente al 100%, principalmente porque yo no he venido a engañar a nadie. No creo que una empresa puede durar con algo opaco o engaños.

Si los fondos que han salido de las redes sociales y el de Bolsia que es virtual no funcionan todo se acabará. La diferencia que en los dos proyectos que han salido ya hay gente ingresando dinero, pase lo que pase.

El proyecto Bolsia va a funcionar porque he estados muchos años desarrollando algoritmos y trabajo en riesgos financieros por eso no utilizo derivados porque a la larga todo el mundo se arruina.

Estaría bien que BOLSIA SICAV se pudiese comparar con los fondos de renta variable más emblemáticos, caso de los fondos equiparables de Bestinver, Metavalor, DWS. Así tendríamos una comparación inigualable y una poderosa arma de márketing de cara a lanzar el fondo.

Según Morningstar, una firma que puntúa y clasifica los fondos y una de las más nombradas del sector de fondos de inversión, éstas son las rentabilidad que están sacando algunos de los fondos más renombrados del panorama español:
- BESTINVER BOLSA: rentabilidad del 18'4% en 2015.
- METAVALOR: rentabilidad del 16'9% en 2015
- DWS ACCIONES ESPAÑOLAS: rentabilidad del 14'8% en 2015
¿Cómo compara BOLSIA SICAV con estos enfant terrible de los fondos de inversión españoles?

Iniciado por JJA

Según Morningstar, una firma que puntúa y clasifica los fondos y una de las más nombradas del sector de fondos de inversión, éstas son las rentabilidad que están sacando algunos de los fondos más renombrados del panorama español:
- BESTINVER BOLSA: rentabilidad del 18'4% en 2015.
- METAVALOR: rentabilidad del 16'9% en 2015
- DWS ACCIONES ESPAÑOLAS: rentabilidad del 14'8% en 2015
¿Cómo compara BOLSIA SICAV con estos enfant terrible de los fondos de inversión españoles?

Tengo una presentación y se superan a esos fondos con diferencia en un periodo de 3 años

¿Qué paso con esos fondos en el 2014? y en el 2013?

El año pasado el SICAV de Bolsia subió un 10% y la mayoría de esos fondos entraron en perdidas. Además no hay que mirar solo la rentabilidad sino la volatilidad. Es decir el ratio Sharpe, y Bolsia tiene mejor ratio Sharpe que ellos.

En el momento que vea que hay fondos mejores en el mercado, Bolsia se terminará, y por ahora no he encontrado ninguno mejor en el mercado.

Además cuando la Bolsa se hunda esos fondos caerán un 40% y Bolsia caerá como máximo un 10%...

Voy a mirar a ver si encuentro el ratio sharpe de estos fondos. Entiendo que no son comparables dado que no juegan en la misma liga. Voy a buscar los fondos globales que mejor rentabilidad están dando este año y su ratio sharpe. Eso nos dará más munición para demostrar la gran valía de BOLSIA.

Bestinver Bolsa, rentabilidad el último año 6,06%



Bolsia SICAV, Rentabilidad último año 18,74%



Para comparar dos fondos se tiene que considerar un periodo mínimo de 3 años, y Bolsia es el mejor Fondo en la actualidad en España, sino lo fuera no seguiría en el proyecto.

Lo peor de todo es que Bestinver llego a caer un 10% el año pasado, y eso nunca va a pasar en Bolsia, el Drawdown nunca va a superar esa cifra, mes a mes se gana dinero...

Todos los días me levanto en encontrar una cosa que me haga abandonar esto, no sabéis lo que es trabajar en algo gratis, que te cuesta dinero y que lo más seguro nunca veas recompensa. Eso en mi pueblo lo llaman ser TONTO.

Yo también no he dejado de darle vueltas a la cantidad de potenciales cosas que se pueden hacer, pero al final vuelvo siempre al embrión del proyecto: los resultados del fondo BOLSIA. Ese futuro vehículo o fondo de inversión es lo que dará o quitará la vida a BOLSIA como proyecto empresarial. Los resultados son espectaculares y día a día, semana a semana, mes a mes y año a año no dejan de refrendarse. No cejes en tu empeño que el proyecto tiene lo más importante; algo que ofrecer ya cuantificable. No es un power-point al uso con cientos de gráficas sobre objetivos estratósfericos.

BOLSIA, LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA BOLSA

Las cosas se están haciendo bién y eso dentro de poco se va a notar, se va ha ver reflejado en el nacimiento del SICAV o del Fondo o lo que se haga, por mi parte puedes contar para lo que te haga falta, aunque mi tiempo y mis conocimientos son algo limitados, ya sabes que puedes contar conmigo.

Bueno en esta imagen se enseña:

Con esto y miguelito hasta al inframundo!

Muy interesante el proyecto. Cada día me alegra más haber caído por este foro y por lo que leo, poder formar parte de ello.

Estoy viendo lo que está haciendo SMART SOCIAL SICAV, me parece que están bastante asustados. De hecho están cubiertos con derivados, instrumentos en los que tienen invertidos casi un 51% de su patrimonio. Pierden un 0'5% desde que lo estrenaron en mayo. Aquí os dejo un gráfico con la distribución de su patrimonio para que podáis verlo:



No son nada comparables, pero Bolsia es mucho mejor, recorrido testado durante tres años y mayor rentabilidad anualizada.

como terminaron junio ?

Smart Social Sicav, de Unience, se ha puesto prácticamente en liquidez. Un 77% del patrimonio está en liquidez, y les ha permitido cerrar el convulso mes de junio con una rentabilidad del 0,33%.

Os dejo enlace de Unience con el informe de junio de Smart Social Sicav, recién sacado del horno:
https://www.unience.com/blogs-econom...t_social_sicav

Smart Social Sicav ha demostrado una gran flexibilidad en junio y se han movido con rapidez, aunque no sé yo los gastos en comisiones que les ha generado una operativa tan flexible.

Pues lo han hecho mejor que nosotros... por lo menos Junio.

Un mes no es nada representativo. Hay que ver su evolución en el tiempo. Sólo llevan mayo y junio, y prácticamente no levantan un 1% de rentabilidad en ese período. Habrá que ver a final de año qué evolución han tenido. Personalmente prefiero el fondo Bolsia, con un track-record demostrable. Es cierto que este mes ha sido el peor de su historia, pero la rentabilidad anualizada, ratios sharpe, volatilidad son impresionantes.

Hemos caido la mitad que europa y mismo que EEUU. Desde ese punto de vista esta muy bien
Hay que decir que los ultimos días fueron vitales porque empezamos el mes mal remontamos a verde y luego nos hundimos. Tampoco creo que fuera culpa de las carteras, sino mas de Grecia.

En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Mission7. Grecia pasó factura. Aunque muchas carteras que matemáticamente son las mejores de Bolsia, dejaron correr las pérdidas a todo ritmo, cosa que no se puede permitir. Espero que sirva de lección para otros meses convulsos, que estoy seguro que vendrán. Aunque también es cierto que el propio sistema de selección natural de Bolsia llevará a las mejores carteras del momento al TOP-25.

Itaca ya pierde un 17% en sus primeros 90 dias

¡Qué barbaridad!

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Lo peor de semejantes números también es el valor reputacional y de imagen para Renta 4 dado que el Ítaca Global Macro es un compartimento de un fondo de Renta 4.

Puestos a bucear también me he parado a mirar Elcano Sicav, otro de los productos vendidos a bombo y platillo y que aspiraban a llegar al estrellato. Acaban de sacar su informe de junio. En los seis primeros meses del año pierde un 0'4%. En comparación , el fondo bandera de Bolsia gana un 11'14%.

realmente es malo el fondo

Ésa es una de las pruebas del algodón, y creo que les superamos ampliamente. Luego buscaré la comparativa con los fondos estrella de renta variable del mercado español (Bestinver, Metavalor de Metagestión, el fondo de Aviva, el fondo de DWS).

Solo digo que es un pedazo de fondo el que hemos construido, yo creo que no he visto nunca un fondo tan buen en cuanto a rentabilidad riesgo. Ahora que he empezado a trabajar hace relativamente poco, cuando salga el fondo creo que una parte de mi jubilación va a estar invertida aquí son lugar a dudas.

Muy buena? No, mejor que eso, de momento no hay ningún fondo, por lo menos que yo conozca, que sea mejor que este en cuanto a rentabilidad-riesgo.

Sólo te pido una cosa: no me lo mejores, sólo igualámelo. A ver si hay algún fondo capaz de igualar al de Bolsia.

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Una pregunta, ¿en los cálculos de rentabilidad se están descontando las comisiones de compra/venta?
Me parece una rentabilidad fantástica...lo seguiré de cerca y preguntaré las dudas

Si claro que sí, la que no está descontada es la comisión de Gestión

Puedes ver la columna Gastos http://www.bolsia.com/operaciones.ph...38109&langid=2

Iniciado por mitainvest

Si claro que sí, la que no está descontada es la comisión de Gestión

Puedes ver la columna Gastos Bolsia Trading

Gracias, está todo muy detallado. Muy profesional, enhorabuena.

Parece ser que Smart Social Sicav empieza a levantar cabeza. Ya gana un poco más de un 2% desde que se estrenó en mayo y el pasado miércoles 19 de agosto conseguía máximo histórico en su valor liquidativo, 6,12 euros:

Según su último informe, correspondiente al mes de julio, atesoraban en liquidez un 18% de su cartera, y habían incrementado su posición bajista con un 30% en futuros del DAX, 15% futuros S&P, 11% futuros Eurostoxx y 6% futuros Nasdaq.

Con una apuesta decidida por la caída de los mercados, Smart Social Sicav empieza a sacar frutos de este planteamiento.
El desplome de los mercados en la última semana es considerable, a tenor de los datos que ofrecen:
- DAX: -9,02%
- Eurostoxx: -8,03%
- MIB: -6,83%
- Nasdaq: -6,22%
- FTSE: -5,62%
- Ibex: -5,54%
- Dow Jones: -5,04%
- S&P500: -5%

Con su planteamiento estratégico y este agresivo mar de fondo, este vehículo empieza a levantar vuelo. Ésta es la evolución de su valor liquidativo:

Ésta es la evolución de nuestro fondo bandera, el Top25 Total, agresivamente enfocado en renta variable y sin exposición bajista:

Tras una de las peores semanas que se recuerdan desde 2011 en la renta variable mundial, el fondo bandera de Bolsia va camino de cerrar su peor mes. Pero, y ésta es una de las grandes noticias para Bolsia, este fondo virtual sigue ofreciendo una rentabilidad en 2015 aceptable, casi un 3%, y sus ratios son inmejorables:

Ante semejante escenario bajista, lleno de incertidumbres en todos los frentes (EEUU, China, eurozona), es momento de empezar a resaltar las virtudes de otro de los fondos virtuales de Bolsia, el Top25 Retorno:

[

Con una liquidez de casi el 60% de todo su patrimonio, sólo pierde un 1'88% en tres meses de vida, tres meses de extrema volatilidad en los mercados, y previsiblemente acaba el año en positivo. Sus ratios también son a tener en cuenta:

El top25 total se ha comportado bien en un mercado alcista pero estas caídas demuestra que los gestores son kamicaces, yo no invertiría en un fondo que cae un 10% en un mes, veo mejor el top25 seguro y retorno, que tienen un 60% de liquidez desde el principio de la corrección

Efectivamente, Bush. Has dado en el clavo. Creo que los tiempos de bonanza para el Top25 Total han pasado, y no sería una buena elección de cara al lanzamiento profesional de Bolsia el sacar como primer fondo el Top25 Total. Los otros dos productos, Top25 Seguro y Top25 Retorno, tienen mucho que ganar en un mercado bajista como en el que estamos entrando poco a poco.

Tenemos tiempo para estudiar los tres fondos y poder decidir entre todos cual o cuales son los fondos que queremos sacar.

Selección natural de carteras también para Bolsia.

El problema es que Agosto es un muy mal mes, debido al poco volumen generado, con la venta o compra de pocos titulos un valor se puede mover mucho hacia un sentido u otro, por lo que no es un mes para sacar conclusiones hacerca de nada.

Efectivamente no hay que ponerse nerviosos. De hecho, hoy hemos visto un ligero rayo de esperanza cuando a eso de las cuatro de la tarde Wall Street y Europa han empezado a recuperar posiciones. "Buy and hold".

Han pasado 9 meses desde que empezamos a comparar los fondos, y ahora os muestro esta imagen que la vamos a ir comparando mensualmente:




El Smart Social Sicav, de la red social www.unience.com lo ha hecho muy bien, pero también es cierto que no es un producto comparable porque invierte con derivados

joder, impresionante

R4 Itaca


Smart Social SICAV


Bolsia SICAV


El resultado del Smart SICAV es espectacular, el resultado de un 20% es de los más altos de España en este periodo. El resultado de Bolsia SICAV es de los mayores en su categoría de fondos Globales que no utilizan derivados e invierten en empresas de alta capitalización. El fondo Itaca de R4 tiene unos resultados malos, esperemos que mejore en el futuro.



Un Saludo.