Tema: Analisis diario 24/07/2014

TRADERS´ briefing 24.07.2014 – Nº 204

Aviso: Debido a un evento interno, mañana no se publicará el boletín.
Situación General del Mercado
El mercado de valores alemán cerró con ligeras ganancias el miércoles. Sobre todo los buenos resultados trimestrales estadounidenses y la falta de sanciones contra Rusia, en combinación con la esperanza de que los tipos de interés vayan a permanecer bajos, dieron un impulso positivo a los mercados. Solo el giro negativo de la confianza de los consumidores en Europa afectó la percepción de los inversores de forma negativa. El Dax subió un 0,2 por ciento hasta los 9.754 puntos.
Las bolsas en Nueva York cerraron con pocos cambios. El índice Dow Jones Industrial descendió 26,91 puntos o un 0,16 por ciento debido a las fuertes pérdidas de la acción de Boing. El índice S&P 500 ganó 3,48 puntos o un 0,18 por ciento hasta los 1.987,01 puntos y cerró con un nuevo máximo histórico. El índice Nasdaq Composite aumentó 17,68 puntos o un 0,4 por ciento hasta los 4.473,70 puntos. En general se puede resumir que los recientes resultados trimestrales convencían a los inversores.
El Ibex 35 consolidó y subió solo un 0,10 por ciento hasta los 10.659,10 puntos. El futuro S&P pierde significantemente por la noche y cotiza actualmente 2,25 puntos debajo del nivel del cierre.
DAX-Cierre Index: 9753,56
Citi-DAX: 9721
S&P-500-Cierre Index: 1987,01
S&P-Future 22:15 h: 1980,75
Valor razonable: -6,15
Valor razonable S&P: 1980,86
Globex-S&P-Future 06:30 h: 1978,50
Pautas para el IBEX
Resistencias actuales: 10674; 10872; 11177-191
Soportes actuales: 10293; 10424
Se confirmó la ruptura de la tendencia bajista en el Ibex 35, aunque el índice no fue capaz de superar la resistencia de los 10.674 puntos. Se formó una vela Doji que muestra la indecisión de los inversores y en general parece que falta la dinámica. Nadie se atreve a comprar. Las dos líneas móviles muestran la formación de un posible setup a corto, que se podría activar a finales de la semana que viene, en el caso de que el índice vaya a descender por debajo del reciente mínimo de hace tres días. Las perspectivas por parte de EE.UU. esta mañana son negativas, con lo cual habría que contar con un descenso del Ibex 35 hacia el nivel de la línea de 9 días justo por debajo de los 10.600 puntos.
El gráfico 2 muestra la evolución en el largo plazo. El indicador Supertrend muestra una señal a corto y hasta que el índice no supere los 10.960 no se generará ninguna señal al alza. También vemos en este gráfico la reciente falta de dinámica, el nivel de corrección es mayor que durante las dos últimas fases de consolidación. Un gráfico como este difícilmente apoya nuevos máximos en lo que queda del año.
Pautas para el S&P 500
Resistencias actuales S&P: 1985; 2001; 2041
Soportes actuales S&P: 1925; 1945; 1954
En el índice S&P 500 se generó ayer la señal del setup a largo, sin embargo falta la dinámica. Este tipo de ruptura se produce normalmente con una vela larga blanca. El gráfico 3 muestra en la imagen recortada la falta de dinámica total, a pesar de que tanto el Nasdaq 100 como el Dow Jones Transportation alcanzaran nuevos niveles máximos.
El gráfico 3 muestra también el indicador Supertrend con los Envelopes. En el largo plazo todo está en orden. Hasta que el índice norteamericano no desciende por debajo de los 1.945 puntos no se generará ninguna señal a corto. En cambio, parece ser más probable que el S&P 500 vaya a ascender hacia los 2.000 puntos durante los próximos meses al menos una vez. Esta mañana, el índice vuelve a cotizar por debajo de la línea azul, al mercado le falta algún impulso. Con lo cual, la fase de consolidación continua a pesar del Breakout.
Pautas para el DAX
Resistencias actuales: 720-9763, 9877; 10033; 10280
Soportes actuales: 9330; 9621
El Dax consiguió ayer la ruptura de la tendencia bajista. Sin embargo no pudo mantener los niveles de la línea de 18 días y volvió a caer por debajo de la línea de tendencia. La zona de resistencia que vemos en el gráfico 4 permanece en vigor. El gráfico también muestra el largo plazo con el indicador Supertrend que continúa dando señales a corto. Hasta que el índice alemán no supere los 9.946 puntos la señal no se invertirá.
La perspectiva esta mañana es negativa, por lo tanto no descartamos que el Dax vuelva a descender por debajo de los 9.700 puntos.
Autor: Thomas Bopp

En Europa de momento el futuro del DAX no puede con los 9.800 puntos. Hoy ha llegado a rebasar esta resistencia pero como viene ocurriendo hace varias semanas le ha sobrevenido un aluvión de papel. Ahora sigue por debajo de esta cota. Si no la supera hasta aquí hemos llegado a muy cortísimo plazo.

muchas gracias por el análisis y los comentarios