Tema: Analisis diario 22/07/2014

TRADERS´ briefing 22.07.2014 – Nº 202

Situación General del Mercado
Los conflictos en Ucrania y en el Oriente Próximo dominaron nuevamente el negocio en el mercado de valores alemán. El Dax cayó un 1,1 por ciento hasta los 9.612,05 puntos y cerró el tercer día consecutivo con pérdidas.
Wall Street, sin embargo, se independizó de la evolución en las bolsas europeas y recuperaron las pérdidas iniciales, aunque no consiguieron cerrar la jornada con ganancias. El Dow Jones cerró con pérdidas de 48,45 puntos o un 0,28 por ciento hasta los 17.051,73 puntos. El índice S&P 500 perdió 4,59 puntos o un 0,23 por ciento hasta los 1.973,63 puntos y el índice Nasdaq Composite descendió 7,44 puntos o un 0,17 por ciento hasta los 4.424,70 puntos.
El Ibex 35 bajó un 0,43 por ciento hasta los 10.482 puntos.
El futuro S&P sube 1,75 puntos esta mañana.
DAX-Cierre Index: 9612,05
Citi-DAX: 9645
S&P-500-Cierre Index: 1973,63
S&P-Future 22:15 h: 1966,25
Valor razonable: -6,02
Valor razonable S&P: 1967,61
Globex-S&P-Future 06:30 h: 1968,00
Pautas para el IBEX
Resistencias actuales: 10505; 10823; 11177-191
Soportes actuales: 10293; 10424
El Ibex 35 vivió una jornada con oscilaciones laterales. Y no consiguió romper ninguna de las dos líneas azules que vemos en el gráfico 1. Esta mañana, el índice español podría cotizar alrededor de la tendencia bajista de los 10.505 puntos, la que coincide con la línea móvil de nueve días.
Este impulso a la contra se tendrá que fortalecer para evitar una recaída hacia los 10.424 puntos. Aunque se vaya a romper la línea de tendencia bajista, no significa que en seguida hay que colocar órdenes a largo, ya que la tendencia lateral actual durará algunos días más.
Un descenso por debajo de la línea inferior, en cambio, sería una señal muy negativa con un objetivo bajista mínimo por niveles de los 10.293 puntos. Las pérdidas entonces podrían también podrían ampliarse hasta niveles por debajo de los 10.000 puntos, como mencioné ayer. Pero aún no hemos llegado hasta allí.
Pautas para el S&P 500
Resistencias actuales S&P: 1985; 2001; 2012
Soportes actuales S&P: 1925; 1954
El índice S&P 500 formó nuevamente un Inside Day. Con lo cual, los límites que mencionamos ayer, 1.945 a la baja y 1.985 al alza, siguen en vigor. La vela parece alcista, las perspectivas por parte del futuro también lo son. A lo mejor nos espera un día positivo en los mercados norteamericanos.
El gráfico 3 muestra los datos actuales de las posiciones abiertas de las opciones sobre el S&P. La próxima resistencia está por los 1.990 puntos, es decir, si el futuro avanza solamente cinco puntos más tendrá vía libre. Es posible que volvamos a ver nuevos máximos a lo largo de la semana.
Además, quisiera mencionar que hoy se publicarán algunos resultados trimestrales importantes después del cierre de las bolsas: Apple podría iniciar la continuación de la tendencia alcista. La acción cotiza cerca de sus máximos históricos y el gráfico muestra un setup a largo. Buenas noticias podrían por lo tanto resultar en un gap alcista. Por el otro lado, datos negativos tendrían el efecto contrario.
Pautas para el DAX
Resistencias actuales: 9744, 9877; 10033; 10280
Soportes actuales: 9330; 9621
El índice de referencia alemán perdió significantemente más que el S&P 500, pero las pérdidas se frenaron justo en niveles del soporte de los 9.621 puntos. Esta mañana contamos con un rebote y la formación de un Inside Day.
El gráfico 4 muestra una amplia zona de resistencia entre los 9.720 y 9.785 puntos que impide otro impulso alcista. Las opciones, en cambio, muestran un buen soporte a la baja a partir de los 9.500 puntos. El gráfico 5 muestra las posiciones abiertas que tendrán vigor para las próximas 3-4 semanas. Los niveles entre 9.000 y 9.500 ofrecen muchas posibilidades para que se forme un suelo, para el caso de que el Dax volviera a descender hoy.
Otro disparo a un avión sería fatal, entonces tendríamos que cubrir muchas zonas a la baja.
Autor: Thomas Bopp