Tema: Analisis diario 21/07/2014

TRADERS´ briefing 21.07.2014 – Nº 201

Situación General del Mercado
Los conflictos en Ucrania e Israel pesaron sobre el mercado de valores alemán el pasado viernes. El Dax perdió un 0,35 por ciento hasta los 9.720,02 puntos, con lo cual continuó devolviendo parte de las fuertes ganancias del miércoles.
Las bolsas estadounidenses aumentaron uniformemente a pesar de los conflictos políticos en Ucrania e Israel. Los inversores son prudentes, pero dan más importancia a la coyuntura en EE.UU. que está en auge. El índice Dow Jones Industrial aumentó un 0,7 por ciento hasta los 17.100 puntos. El índice S&P 500 ganó un uno por ciento hasta los 1.978 puntos y el índice Nasdaq Composite se revalorizó un 1,6 por ciento hasta los 4.432 puntos.
El Ibex 35 pierde el 0,15 por ciento hasta los 10.527 puntos.
El futuro S&P comienza la semana con pérdidas de 0,5 puntos.
DAX-Cierre Index: 9720,02
Citi-DAX: 9728
S&P-500-Cierre Index: 1978,22
S&P-Future 22:15 h: 1971,50
Valor razonable: -6,02
Valor razonable S&P: 1972,20
Globex-S&P-Future 06:30 h: 1971,00
Pautas para el IBEX
Resistencias actuales: 10701; 10823; 11177-191
Soportes actuales: 10293; 10424
Cita del pasado viernes: "Con la apertura esperamos un descenso hacia el soporte importante de los 10.424 puntos.”
Después habría que ver si el soporte pudiera frenar las pérdidas. A partir de niveles de los 10.425 puntos, los inversores comenzaron a comprar y al final se formó una vela alcista en el Ibex 35. Según muestra el gráfico 1, la subida podría continuar hoy hasta los 10.577 puntos. Las perspectivas por parte del mercado de valores estadounidense son positivas, pero el conflicto con Rusia impedirá una continuación del movimiento alcista a partir de este nivel.
En el gráfico 1 vemos un amplio rango lateral con límites por los 10.424 y 10.701 puntos. El rango probablemente se mantendrá en vigor durante unos días más. En el caso de que surjan señales de debilidad habrá que contar con pérdidas hacia los 10.293 puntos.
Analistas técnicos podrían dibujar un patrón de hombro-cabeza-hombro, cuyo objetivo bajista mínimo se cumplió en las dos últimas semanas. Pero antes de saber si el impulso continúa a la baja o se invierte al alza, habrá que esperar una ruptura de una de las dos líneas azules.
Pautas para el S&P 500
Resistencias actuales S&P: 1985; 2001; 2012
Soportes actuales S&P: 1925; 1954
El índice S&P 500 formó un Inside Day el pasado viernes. El problema es que el rango es muy amplio. Por norma general sigue una vela muy fina y como el cierre coincidió con el máximo intradía, la vela de hoy podría formarse en niveles elevados.
Probablemente hoy comenzarán los ajustes de las posiciones por la fecha de vencimiento del pasado viernes. No obstante, habrá que fijarse en las dos líneas móviles del gráfico 2: el setup a largo sigue en vigor con la línea de señal por los 1.985 puntos.
Pautas para el DAX
Resistencias actuales: 9744, 9877; 10033; 10280
Soportes actuales: 9330; 9621
El gráfico 3 muestra el gap bajista en el Dax, que se cerrará hoy con la apertura al menos de forma parcial. La resistencia móvil de la línea de nueve días se encuentra actualmente en niveles de 9.744 puntos. Este nivel, además, es un punto clave en el gráfico.
A diferencia del mercado de valores norteamericano, las dos líneas móviles llevan ya tres semanas mostrando señales de venta. Con lo cual no descartamos que el Dax vaya a volver a descender hasta la línea verde de los 9.621 puntos.
Si no fuera el caso, se podría formar un setup a corto en combinación con un rango lateral de varios días y límites entre los 9.621 y 9.877 puntos. Un descenso por debajo de los 9.621 puntos sería una señal muy negativa que indicaría la continuación de la tendencia bajista. Rogamos que recuerden los gráficos con los ciclos de Hurst que indicó un objetivo bajista por los 9.330 puntos. Esto, sin embargo, sería el objetivo máximo. Hoy probablemente comenzaremos con el cierre del gap.
Autor: Thomas Bopp

De momento, y a falta de poco más de dos horas para echar el cierre, Wall Street va camino de cerrar la sesión prácticamente plana o con una mínima caída. Esto dará algún respiro a la apertura de la Bolsa epsñaola sin dejar de vigilar que el futuro del DAX no pierda los 9600 puntos.