Tema: Analisis diario 25/06/2014

TRADERS´ briefing 25.06.2014 – Nº 183

Situación General del Mercado
El mercado alemán vivió una jornada letárgica el martes, pero con ligeras ganancias. La publicación del índice ifo del clima económico dio un impulso negativo por la mañana. El índice había bajado más de lo esperado en junio debido a los conflictos en Irak y Ucrania. Por la tarde convencieron la confianza de los consumidores y las ventas de casas nuevas en EE.UU. El Dax siguió la subida en Wall Street y cerró con ganancias del 0,2 por ciento hasta los 9.938 puntos. La subida de la tarde, sin embargo, será anulada esta mañana debido al patrón de inversión que Wall Street completó en las horas post bursátiles.
El índice Dow Jones Industrial perdió 119,13 puntos o un 0,70 por ciento hasta los 16.818,13 puntos. El índice S&P 500 descendió 12,63 puntos o un 0,64 por ciento hasta los 1.949,98 puntos. Y el índice tecnológico Nasdaq Composite se disminuyó 18,32 puntos o un 0,42 por ciento hasta los 4.350,36 puntos.
El Ibex 35 descendió ligeramente hasta los 11.105,90 puntos.
El futuro S&P sigue perdiendo, actualmente 2,5 puntos. No obstante, cotiza solo ligeramente por debajo de su valor razonable.
DAX-Cierre Index: 9938,08
Citi-DAX: 9885
S&P-500-Cierre Index: 1949,98
S&P-Future 22:15 h: 1943,25
Valor razonable: -8,41
Valor razonable S&P: 1941,57
Globex-S&P-Future 06:30 h: 1940,75
Pautas para el IBEX
Resistencias actuales: 11191; 11469
Soportes actuales: 10667; 10689; 11000; 11050-11118
El Ibex 35 continuó con pérdidas y cotiza un nivel significante: Como avisé durante los últimos días, la punta de la cuña ascendente es una zona de mayor importancia. El índice español se quedará por debajo de este nivel debido a las perspectivas por parte de EE.UU. Si el Ibex cierra por debajo de la punta de la cuña ascendente y mañana se confirma el descenso, se activaran los objetivos a la baja de 10.670 puntos. Solo el número redondo de los 11.000 podría frenar las pérdidas. El gráfico 1 muestra las líneas correspondientes, mientras que el gráfico 2 muestra los Envelopes.
La continuación de una tendencia alcista comienza en la mayoría de casos con un breakout por encima del setup a largo. La ruptura no tuvo lugar. Encontraremos uno de los posibles motivos en el gráfico de los Envelopes. El Ibex 35 ya cotizaba por encima de la banda superior. Como vimos a principios de 2014 y en septiembre 2013, los impulsos se fortalecieron durante un periodo corto. Esta vez no ha sido el caso. Además vemos que la línea de 52 días está cotizando por los 10.639 puntos. Esta línea sería el gran soporte en el caso de que el Ibex 35 vaya a comenzar con el descenso.
Pautas para el S&P 500
Resistencias actuales S&P: 1954; 1985; 1998
Soportes actuales S&P: 1889; 1900; 1938
El índice S&P 500 produjo una clara señal de inversión. Justo después del breakout alcista hacia nuevos máximos históricos comenzaron las retiradas de beneficios que empujaron al índice hasta por debajo del soporte de los 1.954 puntos. Por lo tanto, este nivel se ha convertido en una resistencia. El objetivo a la baja de los 1.938 puntos estará en vigor hasta que el S&P 500 no vuelva a conquistar estos niveles. El gráfico 2 muestra la línea verde de soporte.
El gráfico 3 muestra el futuro S&P en el marco temporal de una hora. Es un mercado muy volátil, después de activar una señal falsa al alza volvió a caer hasta la zona de objetivo a la baja. Esta mañana, el futuro sigue en los niveles mínimos de ayer.
Parece que la fecha de vencimiento del viernes pasado marcó un punto de inversión. Las próximas semanas mostrarán hasta cuando se mantendrá en vigor.
Pautas para el DAX
Resistencias actuales: 10038; 10276
Soportes actuales: 9401; 9604; 9760-9819; 9868
El mercado alemán formó un Inside Day ayer. No obstante, se confirmó la ruptura de la tendencia bajista. Las perspectivas de esta mañana indican una apertura por debajo de los 9.900 puntos con un posible objetivo a la baja de los mínimos del pasado lunes entre los 9.760 y 9.819 puntos.
El gráfico 6 muestra el futuro en el marco temporal de una hora. Se ha formado un rango lateral y la línea inferior (rojo) cotiza en niveles de 9.888 puntos. Un descenso por debajo de esta marca activaría los mismos objetivos que el pasado lunes. Entonces, el índice alemán alcanzó el objetivo de los 9.907 puntos en seguida. Una nueva señal activaría objetivos a la baja hasta los 9.785 puntos. El gráfico 6 indica la zona de objetivo con la línea azul.
Una señal cruzada de las líneas de 9 y 18 días a la baja apoyaría un impulso en esta dirección.
Autor: Thomas Bopp

Muchas gracias